Cơ hội đầu tư tháng 9.2022: Cổ phiếu phòng thủ có tiềm năng tăng trưởng vượt trội và định giá siêu hấp dẫn!

Khi nhắc tới cổ phiếu thuộc nhóm ngành phòng thủ như Dược, mọi người thường nghĩ ngay tới những cổ phiếu được định giá đắt đỏ (P/E > 15 lần) bởi tính ổn định và có tiềm năng tăng trưởng cao của chúng.

Tuy nhiên…

Simplize sẽ giới thiệu tới bạn 1 cổ phiếu trong ngành Dược không những có tiềm năng tăng trưởng rất cao, mà còn đang được định giá cực kì hấp dẫn…

Đó chính là Công ty Cổ phần Traphaco (Mã: TRA), công ty dược phẩm giàu truyền thống với 50 năm hoạt động quen thuộc với người dân Việt Nam:

• Công ty Đông dược số 1 tại Việt Nam
• Động lực tăng trưởng mới từ mảng Tân dược

Công ty Đông dược số 1 Việt Nam

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report)…

CTCP Traphaco (TRA) đứng số 1 trong Top 5 Công ty Đông dược uy tín năm 2021.

Sau hơn 50 năm hoạt động tập trung phát triển sản phẩm đông dược, Traphaco đã xây dựng được thương hiệu cực kỳ uy tín và quá đỗi quen thuộc với người dân Việt Nam.

Đáng chú ý, TRA tự chủ tới gần 80% nguyên liệu sản xuất đông dược với 5 vùng nguyên liệu đạt chuẩn GACP – WHO với trên 36,000 ha.

Chính điều này đã giúp Traphaco gần như không bị ảnh hưởng bởi bão giá và đứt gãy chuỗi cung ứng bởi đại dịch Covid – 19…

Biên lợi nhuận của của TRA liên tục cải thiện qua từng năm và không bị ảnh hưởng trong năm 2021.

Tuy nhiên tiềm năng tăng trưởng lớn của Traphaco trong thời gian tới không đến từ mảng Đông dược mà là Tân dược!!!

Động lực tăng trưởng mới từ mảng Tân dược

Năm 2021, Traphaco công bố hoàn thành chiến lược tái cấu trúc toàn diện, trong đó mảng Đông dược và Tân dược chính thức được tách bạch.

Cùng với đó, cổ đông lớn của TRA là Daewoong Group – Top 3 hãng dược lớn nhất Hàn Quốc chính thức được bầu làm chủ tịch HĐQT của công ty.

Simplize cho rằng:

Với công nghệ dược tiên tiến của Daewoong Group; kèm với thương hiệu, mạng lưới phân phối rộng khắp của Traphaco qua 50 năm phát triển…

…chắc chắn sẽ tạo lên bước đột phá cho mảng Tân dược của Traphaco!

Thực tế từ năm 2021, Traphaco đã tiếp nhận chuyển giao 12 sản phẩm mới Daewoong và sẽ tiếp tục nhận chuyển giao 60 sản phẩm nữa…

Đáng chú ý trong đó có nhiều sản phẩm nằm trong danh mục bảo hiểm y tế!

Quan điểm và định giá của Simplize

Simplize định giá TRA đang có biên an toàn lớn

Đại diện phía Traphaco khẳng định rất tự tin với kế hoạch tăng trưởng 5 năm (giai đoạn 2021 – 2025) sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép 13.3% doanh thu và 15% lợi nhuận.

Đây là mức tăng trưởng kép rất hấp dẫn với 1 doanh nghiệp dược có mức định giá P/E ~ 15.8 lần (trung bình ngành khoảng trên 22 lần P/E).

ROE của TRA cũng đang ở cao nhất 5 năm và hứa hẹn sẽ tiếp cục sẽ thiết lập đỉnh cao mới

Simplize cho rằng TRA là mã cổ phiếu hấp dẫn về mọi mặt từ chất lượng doanh nghiệp cho tới định giá, chỉ có duy nhất điểm hạn chế về thanh khoản.

TRA sẽ phù hợp cho những bạn có số vốn đầu tư không lớn, nhất là trong bối cảnh thị trường tài chính tương đối nhiều rủi ro như hiện nay

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các cổ phiếu được nhắc đến chỉ mang tính chất tham khảo và không có tính chất định hướng, khuyến nghị mua bán cổ phiếu. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng thông tin trên Simplize trong các quyết định của mình. Simplize miễn trừ mọi trách nhiệm có liên quan.