Quỹ ETF Diamond là gì? Có nên đầu tư hay không?

Key takeaways:

• ETF Diamond (HOSE: FUEVFVND) là quỹ thụ động mô phỏng chỉ số các cổ phiếu kim cương của Việt Nam (VNdiamond)
• Quỹ tập trung đầu tư vào những mã doanh nghiệp đã tối đa tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài
• ETF Diamond có phí quản lý cao nhất trong các ETF ở Việt Nam
• Tính đến này 21/10/2022, quỹ mang lại lợi nhuận 106.67% so với VNindex (35.56%)

ETF Diamond là gì?

Ra đời vào cuối năm 2020, đây là một trong những ETF phát triển nhanh nhất ở thị trường Việt Nam. ETF Diamond được quản lý theo chiến lược thụ động, với mục đích mô phỏng theo biến động của chỉ số VNDiamond.

Tính đến đầu năm 2022, tổng tài sản quỹ đang quản lý lên đến hơn 17,982 tỷ đồng.

Khi danh mục chứng khoán của chỉ số tham chiếu thay đổi thì quỹ ETF Diamond sẽ thực hiện điều chỉnh tương tự.

Chỉ số VNdiamond là gì?

VN Diamond, tên đầy đủ là Vietnam Diamond Index, hay trong tiếng Việt gọi là chỉ số các cổ phiếu Kim Cương của Việt Nam.

Đây là chỉ số bao gồm từ 10 đến 20 cổ phiếu được xây dựng và quản lý bởi Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM cuối năm 2019.

Điểm đặc biệt nhất của những doanh nghiệp trong chỉ số VNdiamond đó chính là những nhà đầu tư nước ngoài rất khó để sở hữu trực tiếp những cổ phiếu thuộc rổ này, được xác định bởi hệ số FOL (Foreign Ownership Limit)

Những tiêu chí để lọt vào rổ VNDiamond

1. Tư cách tham gia: Vốn hóa trên 2.000 tỷ đồng với các cổ phiếu thuộc rổ VNAllshare và trên 5.000 tỷ đồng với nhóm còn lại
2. Giới hạn tỷ trọng vốn hóa: 15% đối với cổ phiếu riêng lẻ và 40% cho cổ phiếu cùng ngành, giá trị vốn hóa mà nhà đầu tư nước ngoài còn có thể mua tối đa 500 tỷ đồng
3. Thanh khoản: Giá trị giao dịch khớp lệnh tối thiểu 15 tỷ đồng/ngày với nhóm cổ phiếu ngoài VNAllshare. 5 tỷ đồng/ngày với nhóm VNAllshare
4. Hệ số FOL: Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài (FOL) tối thiểu 95%
5. Chất lượng cổ phiếu: dựa trên hệ số P/E

Chỉ số VN Diamond có gì đặc biệt?

Một trong những tiêu chí hàng đầu để được tham gia vào rổ VN Diamond đó chính là doanh nghiệp có tỷ lệ đầu tư nước ngoài cao nhất, tiếp theo đó là giá trị vốn hóa, và cuối cùng là giá trị giao dịch bình quân.

Nói một cách khác, đây là những doanh nghiệp mà nước ngoài rất “bullish” và ETF Diamond là một cách họ có thể gia tăng tỉ lệ nắm giữ những doanh nghiệp này “gián tiếp”.

Vậy tại sao, chúng ta là những nhà đầu tư cá nhân trong nước không tận dụng điều này???

Lĩnh vực đầu tư của quỹ?

Quỹ ETF Diamond có thể đầu tư vào bất kì ngành nào ở thị trường Việt Nam mà luật pháp không cấm. Dĩ nhiên, cổ phiếu của doanh nghiệp ngành này phải thuộc chỉ số VNDiamond.

Tính đến cuối tháng 10/2022, danh mục của VN Diamond có 19 mã cổ phiếu, phân bổ vào 8 ngành nghề khác nhau…

…trong đó, ngành Ngân hàng, Bán lẻ, và Dịch vụ phần mềm chiếm 84.1% tổng danh mục.

So sánh hiệu quả giữa VN index và VN Diamond (tính đến ngày 21/10/2022)

So sánh với thị trường chứng khoán Việt Nam tính từ khi thành lập, VN Diamond liên tục mang lại lợi nhuận cao hơn hẳn chỉ số VN Index, với một kết quả đầy ấn tượng.

Tính đến ngày 21/10/2022, quỹ đã tăng trưởng 106.67%, cao gấp 3 lần so với chỉ số VNindex (35.56%)

So với chỉ số tham chiếu VNdiamond, với mức sai lệnh của quỹ so với chỉ số tham chiếu (tracking error) ở mức 1.08%, mức chênh lệch về tăng trưởng của quỹ và chỉ số tham chiếu tính đến cuối tháng 10/2022 là 1.9%.

Ở Việt Nam có bao nhiêu ETF VNDiamond?

Tính đến thời điểm hiện tại tháng 11/2022, ở Việt Nam chỉ có duy nhất 1 ETF mô phỏng theo chỉ số này: FUEVFVND, hiện tại đang được niêm yết trên sàn HOSE, được phát hành và quản lý bởi công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam

Làm cách nào để mua/bán ETF VNDiamond?

Khác với quỹ đầu tư chủ động, ETF được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán và có thể được mua bán như các cổ phiếu thông thường khác.

Các bạn chỉ cần mở tài khoản chứng khoán là có thể giao dịch được.

Phí quản lý của quỹ?

Quỹ ETF Diamond là một trong những quỹ ETF có phí quản lý cao nhất hiện tại ở Việt Nam (0.8%/năm).

Tuy nhiên giá của ETF đã phản ánh phí quản lý của quỹ, với chi phí cao như vậy nhưng quỹ vẫn có thể mô phỏng sát và hoạt động ấn tượng.

Ai nên đầu tư vào ETF VNDiamond?

Bất kì ai cũng có thể đầu tư!

ETF Diamond là một cách để các nhà đầu tư nước ngoài có thể tăng tỉ lệ sở hữu các doanh nghiệp Việt Nam gián tiếp, khi nhìn vào danh sách cổ phiếu trong danh mục ETF Diamond có thể thấy tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài đã gần đạt tối đa.

Từ đây có thể kết luận rằng đây là những doanh nghiệp trong nước được các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao, các nhà đầu tư Việt Nam có thể tham khảo và đầu tư vào những doanh nghiệp này thông qua ETF Diamond.

Bottom lines

Đầu tư vào quỹ ETF Diamond là một cách đầu tư thụ động gián tiếp vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nếu bạn cho rằng thị trường Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong tương lai, và những doanh nghiệp “kim cương” này sẽ là kim chỉ nam…

…Simplize cho rằng ETF Diamond chắc chắn sẽ là một cái tên đáng có trong danh mục đầu tư của bạn.